作为两届阳光私募黑马冠军,广州创势翔“凶悍犀利”的操作风格在阳光私募江湖中特立独行。随着上市公司年报的披露,创势翔的部分重仓股也逐渐浮出水面,目前来看,已经披露的两只新进重仓股福星晓程(300139.SZ)和卡奴迪路(002565.SZ)都非常符合创势翔一贯“踩准热点”的风格。
福星晓程2014年年报显示,公司在四季度获得多只私募产品青睐,前十大流通股股东当中就有4只信托产品的身影,其中就包括创势翔旗下的“外贸信托·创势翔华西2号”。在去年四季度,该产品买入福星晓程111.34万股,成为该公司第六大流通股股东。
福星晓程是国内规模最大的电力终端载波芯片供应商。
从投资逻辑上看,福星晓程的亮点在于公司在非洲业务的顺利拓展。近几年,通过公司在加纳的BOT、配网建设、线路降损等项目的展示,公司实力逐步得到南非等其他国家的认可。券商普遍认为,公司南非市政工程和加纳发电项目的贡献预计在2016~2017年体现,企业增长趋势明确。
同时,近期大热的PPP主题也成为公司股价的助推器。目前福星晓程在海外采用PPP、BOT、BT多种模式参与海外项目承建,符合国家当前提出的走出去战略。公司区别于其他劳动密集型企业,不是简单输出产能和劳动力,而是输出国内低成本资金和较先进的技术,雇佣当地劳工。华创证券指出,这种模式不但能够有效帮助海外国家在基础设施建设、技术实力提升上得到实惠,还能通过执行项目解决居民就业,普遍受到海外国家支持,是中国版马歇尔和“一带一路”最纯标的。
再者,从大股东的角度来看,原来公司的大股东福星集团已经悉数于2014年前减持完毕,原创始人程毅成为第一大股东,公司于2014年8月通过议案,向大股东增发1300万作为流动补充资金。体现大股东对企业发展信心。
华创证券认为,福星晓程最差点已过,属于“高成长、可复制、强诉求、合政策”的标的。
从股价表现上看,福星晓程去年11月一度冲高至71元,随后股价迎来一波调整。今年以来股价有企稳上行的态势,3月13日收盘报54.91元,累计上涨了22.22%。