两会透露出的种种迹象表明,改革,将成为贯穿2015年投资布局的一大超级主题。海富通基金投研人士认为,今年政府工作报告提出,深化国资国企改革。准确界定不同国有企业功能,分类推进改革。加快国有资本投资公司、运营公司试点,打造市场化运作平台,提高国有资本运营效率。有序实施国有企业混合所有制改革,鼓励和规范投资项目引入非国有资本参股。
在上述人士看来,“行业方面来看,国企改革,无论是从第一批央企的混改,再到之后地方国资改革,此起彼伏不断推进,蔓延到各个地方,将是贯穿全年的主题,或存在较大的获利机会。”
“国企改革是经济改革的重点,中国大部分的资产都在国有企业,因此要拉动经济增长,必须要盘活国有企业的存量资产。”在业内一位基金经理看来,国企改革、金融改革、土地流转改革、企业兼并重组这些领域的改革,都将成为未来数年内市场的持续性投资主题,引领市场的投资方向。
业内人士预期,随着各省份国企改革方案的落地和实施,国企改革的顶层方案也有望在两会后出台,该领域的热度预计相当高。
此外,两会还关注进一步放开普惠金融,“推动具备条件的民间资本依法发起设立中小型银行等金融机构,成熟一家,批准一家,不设限额”,建立存款保险制度,推动利率市场化改革;财税改革上,将减税降费增支,重新划分中央和地方财权和事权关系,根据事权调整税收划分和转移支付;强化地方财政约束,推广市政债、PPP融资等;国企改革上,深化国企改革方案,引入混合所有制,放宽垄断性行业竞争。大成基金表示,将关注这些改革领域和相关产业链的投资机会。