2015年8月28日基金净值查询一览

2015年8月28日基金净值查询一览表：方正富邦保险主题指数分级基金的单位净值是0.8510，累计净值是0.8510。天弘中证证券保险C的单位净值是0.6501，累计净值是0.6501。天弘中证证券保险A的单位净值是0.6506，累计净值是0.6506。

基金代码基金简称2015-08-272015-08-26日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费单位净值累计净值单位净值累计净值167301方正富邦保险主题指数分级基金0.85100.85100.78500.78500.06608.41%开放开放

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001553天弘中证证券保险C0.65010.65010.60420.60420.04597.60%开放开放

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001552天弘中证证券保险A0.65060.65060.60470.60470.04597.59%开放开放

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165521信诚中证800金融指数分级基金0.85201.45700.79201.39700.06007.58%开放开放

0.60%

399001中海上证500.89400.89400.83200.83200.06207.45%开放开放

0.60%

001051华夏上证50ETF联接0.69500.69500.64700.64700.04807.42%开放开放

0.60%

000950易方达沪深300非银行ET0.65990.65990.61440.61440.04557.41%开放开放

0.60%

001237博时上证50ETF联接0.70470.70470.65660.65660.04817.33%开放开放

0.60%

160517博时中证银行指数分级基金0.80280.80280.74820.74820.05467.30%开放开放

0.60%

020021国泰上证180金融联接1.25321.25321.16821.16820.08507.28%开放开放

0.60%

160631鹏华银行分级基金0.80000.80000.74600.74600.05407.24%开放开放

0.60%

001549天弘上证50指数C0.78920.78920.73610.73610.05317.21%开放开放

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001548天弘上证50指数A0.78940.78940.73640.73640.05307.20%开放开放

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163111申万中小板1.04161.81950.57941.77790.04167.18%开放开放

0.60%

000835华润元大富时中国A50指数基金1.18201.18201.10301.10300.07907.16%开放开放

0.60%

净值型投资产品是什么意思