水泥价钱普涨受益“老基建”回暖 行业景气度有望慢慢提升
“其中,华东地区最先起头呈现了价钱上调,河南等地的价钱上涨要更早一些,这是由于前期价钱下跌幅度比力大年夜,生产厂家停窑之后,价钱才起头上涨。按照往年的规律来说,8月中上旬这个时间点价格呈现广泛反弹,是属于季候性变化。”王琦说。
对此,卓创资讯水泥行业阐发师王琦对《证券日报》记者暗示,天下范围内的水泥价钱广泛上涨是从7月底起头的。
近日,随着“老基建”的加快回暖,天下不少地区的水泥价钱呈现了上涨。
敷衍未来的水泥价钱走势,王琦以为,从8月份起头,价钱会出现慢慢上涨的趋向,后续要看秋冬季复工生产方面会有多大年夜的影响。到三季度末和四季度,价钱上涨与否还要看供需两个方面。需求方面,入秋之后需求进入旺季,南边地区的气温不会很低,施工勾当比力集中。供给方面,水泥生产行业每年11月中旬进入冬季错峰生产期,水泥企业集中停产,呈现供需缺口,这是每年年末水泥价钱冲到高点的一个主要原因。但是现在敷衍冬季错峰,起头避免一刀切,节能减排方面控制得比力好的企业,可以宽免错峰,目前还不好判定政策走向会对供给端发生多大年夜的影响。
太平洋证券阐发师闫广阐发以为,本年5月份-7月份,基建投资单月增速别离为8.3%、6.8%、7.9%,跳动外汇,随着基建逆周期调节不竭加码,以重点工程为主的京津冀地区水泥需求将稳定增长,行业未来供需格式有望改善,区域景气度回升。
据王琦介绍,水泥的需求范畴主要集中在传统基建和房地产方面。本年以来,房地产方面的需求相对较弱,而中西部地区在传统基建方面的增长更明明,跳动外汇,剔除一季度受疫情影响的环境来看,整体的水泥需乞降去年相比是相对持平的状态,其中在5月份-7月份,需求恢复很快。
“我以为,未来随着积压的需求连续释放,A股水泥板块投资机遇也会聚集在部门龙头企业当中。”李想暗示。
北京匀丰资产管理有限公司基金经理李想在接管《证券日报》记者采访时暗示,下半年水泥需求会连续回升,致使行业景气度慢慢提升,预计行情将会连续到来岁春节前后。
《证券日报》记者从中国水泥网了解到,天下水泥价钱指数从7月31日的135.95,上涨至8月19日的138.26,涨幅约1.7%。其中,长江水泥价钱指数上涨约5.91%。
受益于水泥需乞降价钱的回暖,A股水泥板块个股也得到了诸多券商阐发师的青睐。
东方产业Choice金融终端数据显示,截至8月20日,A股水泥板块17只个股当中,有12只个股获得了机构投资者给予的“买入”评级。其中,被超过10家机构给予“买入”评级的个股包含海螺水泥、冀东水泥、华新水泥、祁连山、塔牌集团、天山股份。
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