Sam 股达人简述沪指涨近1%站上3500点创业板指大涨近4%军工酿
股市预测 股达人简述沪指涨近1%站上3500点创业板指大涨近4%军工酿 2021-01-05 198 0 盘面上，农业板块大涨，金、沐源、中水渔业等10只左右个股涨停；酿酒板块再次活跃，九桂酒、方水晶、古越龙山涨停；军工板块走势强劲，有上海迅迅迅、AVIC机电、高斯贝尔、广汽科技等10余家涨停；特斯拉概念大涨，宁德时代涨了近13%。成型技术，三华智空和徐升股票有涨停；食品饮料、有色金属、化工、钢铁、建材、造纸、券商等板块全线上涨。银行、保险、酒店餐饮、房地产等板块均有所走弱。
华泰证券指出，上周，美股道琼斯、纳斯达克、a股上证指数、深证成指和创业板指均创下2020年新高。三个因素助推了a股春季市场预期的到来：一是海外疫情持续拖延市场。放松政策的退出预期；二是圣诞日历效应助推海外股权资产上涨，助推a股风险偏好；三是评估期结束后，国内机构开始积极布局下一年。从结构上看，分化进一步加剧。一方面，上证50、沪深300、创业板50等领先指数持续刷新年内新高；另一方面，沪深500和沪深1000距离7月高点还有8-12%的差距。根据上述(PE-TTM)/CSI 500，自2010年以来，股东一直处于70%的分位数水平，并处于高度分化状态。
短期春季风潮可能临近，建议关注TMT:一是1月通信运营商大会等事件催化，市场关注度有望提升；二是春季风潮期间，流动性宽松，期限利差较宽的环境降低了科技股估值，TMT胜率相对较高；三是预计年报/季报会有所改善，行业调整相对充分，性价比突出。另外，继续关注新能源产业链，建议关注受益于碳中和的核电和电气设备；继续关注出口链、疫苗新闻、2021年中央经济工作会议工作重点带来的相关机遇，如家电、汽车零部件、农林牧渔、军工等。从中期来看，主线仍然是从全球再通胀和制造业投资周期复苏中受益的大宗产品和制造业产品的配置。
CICC表示，年初的市场表现可能会受到“年初效应”、基本面和估值等多种因素的影响，这些因素的波动性相对较大。但总体来看，注意到中国增长在高位波动，疫情局部重复但整体可控，海外疫情仍在推演中，疫苗迅速落地。中国的政策继续呈现逐渐转折的趋势，市场估值处于历史区间高位。因此，中国市场需要关注波动期间的结构。
近期建议关注以下几个方面：1)2020年新能源和新能源汽车产业链表现良好，年初股价也可能出现波动。继续关注中上游景气度高的地区逢低吸纳；2)在科技和行业自主领域，注重科技硬件的自下而上和抄底机会；3)2021年消费可能继续在低基数上复苏，仍是自下而上选股的重点方向，包括家电、汽车及零部件、家居、酒店、其他可选消费、餐饮、医药等。4)在周期性行业中，关注一些后续景气度可能会继续提升且估值不高的金属原材料和原油产业链。
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