Lisa 广州万隆：主力逆市出击两大主题机会
广州万隆：主力逆市出击两大主题机会 更新时间：2010-3-24 0:12:36 [热点聚焦与市场机会] 在金融券商、保险等权重板块走弱的拖累下，周二深沪大盘震荡调整的行情，两市股指分别下跌0.38%和0.70%;其中上证综指受60天均线反压，再度击穿5天均线支撑，短线来看，10天均线和20天均线支撑有待考验。 西南严重旱情引爆抗旱题材股 值得关注的是，西南地区发生的持续严重旱情在影响市场预期和投资信心的同时，也给局部板块和个股带来主题性交易机会。从周二的盘面表现来看，抗旱题材受到市场的积极追捧，如节水抗旱物资与器材的大禹节水、利欧股份、林海股份、国统股份、新疆天业等;水利资源开发与给排水设施的钱江水利、武汉控股、安徽水利、三峡水利等;农业与粮食板块的金健米业、万向德农、北大荒、隆平高科、丰乐种业、贵糖股份、南宁糖业等。 注意到，自2009年7月以来，西南陆续遭遇罕见旱灾。据云南省政府统计，2010年云南省小春播种面积，受灾面积3148万亩，占已播种面积的85%，绝收超过1000万亩。从全国来看，截至3月22日，全国耕地受旱面积1.11亿亩，其中作物受旱面积8579万亩，2212万人因旱临时饮水困难。云南、贵州、广西、四川和重庆5省耕地受旱面积9449万亩，占全国的85%;其中云南省耕地受旱面积4794万亩，占全国的43%。此次持续旱情对相关行业和上市公司带来重大影响，可能受益的行业主要包括节水抗旱物资与器材;水利工程基础建设;抗旱化肥与旱生物制剂;抗旱农作物与灾后补种的抢季种子以及因灾减产的农作物涨价。 实际上，此次西南旱情暴露出我国农田水利基础设施相当薄弱的弊端。因此，从长期来看，解决旱灾问题的根本出路在于大力发展农田水利基础设施、水利工程体系的建设。今年两会温家宝总理的《政府工作报告》提出，中国将以农田水利为重点，加强农业基础设施建设，加快大中型灌区的配套改造，扩大节水灌溉面积，建设高标准农田，完成大中型和重点小型病险水库除险加固任务。这场历时罕见的西南旱情再次警醒，水资源安全已经成为中国经济可持续发展的重要瓶颈之一，必须加强水利建设，特别是中小型水利工程和配套农田灌溉网络工程，改变靠天吃饭的现状，确保粮食安全。 城镇化加速IP视频监控产业发展 随着国家城镇化建设的加速以及人们安全意识的提高，视频监控市场得到快速增长，因而IP视频监控产业已被业界称为朝阳产业。从2006年兴起至今，IP视频监控业在中国市场得到了高速发展，IP视频监控正在成为中国视频监控领域继传统模拟监控之后的又一支重要的产业力量，逐步构建起了包括上游芯片开发商、设备生产商、运营商、系统集成商、工程商、用户构成的完整链条。目前二级市场与IP视频监控产业相关的个股主要包括大华股份、新海宜、大立科技、大唐电信、高鸿股份、同方股份、ST新太、光迅科技、远望谷、长城信息、威创股份、金智科技等。 随着政府、企业以及个人对安全的更加重视，视频监控已经渗透入各行各业，在社会治安、道路交通、银行金融、电力系统以及智能小区等领域发挥了巨大作用，应用领域不断扩展呈现了不断扩大的态势。技术创新的发展，使市场向数字化全网络系统的转移，带来了视频监控行业新一轮的快速膨胀。据IDC数据统计，今年中国视频监控市场规模将达到290亿元。随着视频监控应用的不断深入和网络技术、图像技术的不断成熟，视频监控系统正在迈入数字化、网络化、大型化时代，2010年IP视频监控产业有望进入高速成长期，相关个股机会值得投资者把握。 [风险及策略提示] 国资委主任李荣融19日表示，78户不以房地产为主业的中央企业，要加快结构调整步伐，在15个工作日内制订有序退出的方案。李荣融指出，中央房地产企业负责人，特别是主要负责人要进一步提高认识，认真吃透党中央、国务院关于房地产业发展的政策和措施，高度关注民生和当前房地产市场走势。 [今日消息面] 周二主要有以下信息值得投资者关注： 1、国务院总理温家宝22日下午在人民大会堂会见了出席中国发展高层论坛2010年会的境外代表，就世界经济形势，尤其是中国继续应对国际金融危机、保持经济平稳较快发展、加快转变经济发展方式以及推动国际经济金融合作等问题，与他们进行深入交谈。温家宝说，中国重视发展资本市场。即使最困难的时候，我们也没有放松资本市场改革。去年又推出了创业板。改革的目标，就是要将间接融资为主，变成间接融资与直接融资相结合，充分发挥资本市场的作用。 2、统计显示，融资融券首批试点总规模可能达340亿元，6家首批试点券商在办理工商登记、换取新的经营许可证后，预计在3月底或4月初即可开展融资融券交易。另外，3月23日，沪深交易所开始接受试点会员融资融券交易权限申请。 3、据透露，云南建设“面向西南地区桥头堡”规划已经上报，近期有望获得国家批复。云南省省长秦光荣说，在加快建设“桥头堡”的过程中，转变发展方式、调整产业结构是云南当前的重大任务。云南将对矿产、电力、生物、旅游等传统支柱产业进行改造提升，使新材料新能源、生物制药、先进机械制造、以旅游为龙头的现代服务业发展成为战略新兴产业。一旦该规划获批，云南相关产业将获得发展机会。首先是交通、电力和通信三大网络建设的发展机遇。其次是能源基地和优势产业基地的发展机遇。第三是为制造业提供服务的现代服务业的发展机遇。 4、截至22日，股指期货开户时间已达一个月，有关统计显示，首月成功开户的投资者总数逾2500人，据透露，具备丰富商品期货交易经验和10年以上股票投资经历的投资者，占据了开户数量的绝大部分，这意味着股指期货上市初期，“老期民”和“老股民”将担任“先头部队”。 5、人民银行22日公告，为保持基础货币平稳增长和货币市场利率基本稳定，2010年3月23日央行将发行2010年第二十一期中央银行票据。本期央票期限1年，发行量780亿元。统计数据显示，本周公开市场到期央票1150亿元。 [今日市况] 受西南地区持续旱情影响，周二深沪大盘在个股大面积回调的拖累下展开震荡调整的行情，两市股指分别下跌0.38%和0.70%，两市合计成交约1929.46亿。从全天股指运行的态势来看，早盘上证综指以3076.96点开盘后略微冲高至3082.97点后遇阻回落，盘中最低跌至3051.21点，报收点3053.13。深成指相应展开震荡调整的行情。 从盘面情况看，两市大部分个股展开调整，其中上海市场涨跌家数比例为253：643，深圳市场涨跌家数比例为330：639。涨幅榜方面，吉林高速、金健米业、四创电子、三安光电、龙江交通、大禹节水、利欧股份等8只个股涨停。板块风格方面，受西南持续旱情影响，抗旱节水物资器材受到市场积极追捧，另外农业与粮食板块也有良好表现。此外，创业板、新疆板块走势相对稳健。跌幅榜方面，近期表现较强的物联网、3G、航空、造纸等板块个股跌幅靠前。金融券商、保险也明显走弱，成为拖累大盘回调的主要因素。 周二，上证综合指数以3076.96点开盘，最高3082.97点，最低3051.21点，报收3053.13点，下跌21.45点，跌幅为0.70%，成交1099.22亿;深成指以12362.39点开盘，最高12400.25点，最低12280.02点，报收12304.98点，下跌47.47点，跌幅为0.38%，成交约830.24亿。
