Aidan 牛操盘简述白酒终于归调了能上车吗？军工还是新能源定投哪个好？
股市预测 牛操盘简述白酒终于归调了能上车吗？军工还是新能源定投哪个好？ 2020-11-30 311 0 辣条董事长：整个白酒市场在三四线白酒中仍在上涨，但中高端白酒保持稳定。预计白酒行业基本面将继续改善。草根研究表明，繁荣会持续到明年一季度，而受益于今年一季度的低基数，明年上半年的增速会比较好。消费场景的恢复和消费的升级有利于高端白酒，需求旺盛，在量和价上表现优异。另外，二三线葡萄酒公司表现不一，有很大的领先潜力。不过很多股票的股价已经反映了对明年的预期。对于很多白酒目标来说，目前的估值偏高。我们看好中高端白酒，但对整个板块持谨慎态度。
辣吧总裁：看好中长期军工，主要是基于战备预期的订单和现金流的改善，短期军品股的可持续性主要取决于市场风险偏好的高低；军工企业股权激励将在近几年广泛实施，将释放行业整体业绩。同时，结合军工行业顺周期上升趋势，军工企业也有望迎来长期增长轨道。第三季度军工行业净利润同比增长44%，业绩持续改善。军事部门的高度繁荣可能至少持续到明年第二季度。
新能源汽车的全球普及率是大势所趋，也是未来最确定的行业之一。目前，欧洲正在大力推动新能源汽车的销售。与此同时，新能源汽车在中国的销售在下半年已经到了一个拐点，销售数据也验证了这一点，于是整个产业链就密集爆发了。牛操盘中国新能源汽车上下游产业链布局良好，产业链公司也将受益于行业的高度繁荣。可见，新能源是未来比较确定的投资机会之一。与半导体不同，中国在新能源汽车方面并不落后。但短期来看，整个板块的股票已经涨了不少，部分股票估值已经很高了。参与当前仓位已经有风险，可以等回调再进场。如果恐高，担心踩空，可以选择定投的方式。
辣条纹总裁：国内经济数据比较强势。10月制造业和服务业PMI处于扩张区间，固定资产投资和社会零继续修复。下游需求的恢复带动了上游资源的需求。可见基本金属(如铝、铜等)的价格。)不断上升，与此同时，对锂和钴等小金属的需求也开始恢复，这些金属受益于新能源汽车的炽热。因此，目前的有色市场更多地受益于经济复苏。如果经济复苏没有被证伪，那么有色行业可能确实会迎来一波行情。
辣吧董事长：半导体的基本面到目前为止变化不大，整体估值还是不低的。从中长期来看，国内替代的趋势实际上是不可逆转的，只有情绪和预期发生变化。诚然，今年半导体板块的一些个股取得了优异的成绩，但也需要注意的是，板块内部未来的分化也已成定局，半导体板块的贝塔属性会越来越弱。短期来看，该板块可能存在博弈机会，该板块目前正在横盘震荡。如果受到情绪的推动，该行业也有可能大幅上涨。毕竟前期调整时间够长，但可持续性就不好说了。毕竟，在流动性预期收紧的情况下，目前继续提高估值的动机并不充分。然而，我们仍然提醒，如果风险容忍度不高，对高波动性的容忍度较小，不建议持有纯半导体基金，牛操盘可以c
