钢铁行业8月策略钢材去库存化仍将有反复

钢铁行业:8月策略钢材去库存化仍将有反复

钢铁行业:8月策略钢材去库存化仍将有反复 更新时间:2010-8-5 0:02:21   主要观点:  2010年7月钢铁行业动态概述。近期资金流向可能逆转! 每日最新资金热点揭秘! 今日出现的超级大买单! 下一个热点板块会是谁?   现货期货市场钢材价格均探底回升;钢厂大减产致使钢材去库存加快;国际航运市场BDI指数7月份探底回升;天津港进口铁矿石CFR到岸价快速反弹。  2010年8月钢铁行业运行趋势展望。  中铝携手力拓开发几内亚铁矿石恐为再次圈钱;7、8月份国内钢厂减产有利于钢材去库存化;但是短暂的铁矿石和钢材价格反弹可能使某些钢厂再度复产,去库存化的进场并非一帆风顺的;7月15日取消48种钢材出口退税对大企业影响加大。  投资建议:  评级:未来十二个月内,中性。  我们预计,第三季度铁矿石高成本、钢材低价格的现象,由于国际铁矿石定价期的缩短,这种“面粉贵过面包”的状况并不能持久,钢材和铁矿石的定价很快在市场作用下将恢复到合理的关系,钢铁行业将重新恢复到加工行业的特征。从铁矿石现货市场价格来看,铁矿石价格与钢材价格波动非常敏感,而大型钢厂季度定价的铁矿石要到第四季度才能有明显的降幅,钢铁行业的铁矿石价格在投机因素作用的短暂尖顶后,将是较漫长的圆底状态。因此,继续维持钢铁行业的“中性”评级。  根据已披露的信息,建议关注八一钢铁、凌钢股份、金岭矿业等拥有低价铁矿石资源的企业。由于世界铁矿石三大巨头的高度垄断性,未来相对较高的铁矿石价格将常态化。  如果股价超跌,良好的基本面仍会助其反弹。

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