XiaoMing 社保09收益飙升背后：四季持仓环比增1.5倍
社保09收益飙升背后：四季持仓环比增1.5倍 更新时间：2010-3-18 0:06:55 据全国社保基金理事会网站最新公布的数据显示,2009年全国社保基金投资收益849亿元,投资收益率16.1%。全国社保基金102组合和全国社保基金109组合分别现身6家和7家上市公司大股东名单当中。 据全国社保基金理事会网站最新公布的数据显示,2009年全国社保基金投资收益849亿元,投资收益率16.1%。其中,实现收益426亿元,比上年增长82.6%,收益率8.37%;交易类资产实现浮盈423亿元。截至2009年底,全国社保基金成立9年多以来的权益累计投资收益2448亿元,年均投资收益率9.75%,超过同期年均通货膨胀率7.74个百分点。
截至去年底,固定收益产品投资占全部基金的比例,从年初的56.28%下降到40.67%;对境内外股票投资占比从年初的21.98%上升到32.45%.
显然,社保基金收益飙升的背后与其加大了境内外直接投资力度密切相关。特别是去年在绝大多数国际投资机构尚在观望的一季度,社保基金率先做出增仓决定,新增境外股票投资取得了53.26%的高额投资收益。同样,在A股市场亦是如此。
WIND统计数据表明,截至3月16日,累计有21个社保基金组合现身62家上市公司流通股东行列中。社保基金去年期末持仓高达46596.9250万股,较去年第三季度的18728.6391万股的持股数急剧增加了27868.2861万股,第四季持仓大幅攀升了148.76%。与此同时,期末持仓市值也从去年第三季度的278440.09万元提升至844283.74万元,增幅高达203.22%.
消费概念受宠“在产业结构调整的主线下,与此相关的商业、低碳等大消费概念受到社保基金青睐。”大成基金相关人士表示。
按照证监会行业分类,社保基金新建仓行业主要集中在机械设备仪表、金属非金属、食品饮料、石油化学塑胶塑料、批发和零售贸易以及医药生物制品等行业。
数据统计,在62家上市公司中,社保基金去年第四季度新建仓个股数量为32只。其中,社保基金增仓数量最多的5只个股分别是:苏宁电器全国社保基金109组合增持3399.99万股,美的电器全国社保基金102组合增持2894.46万股,首钢股份全国社保基金110组合增持1819.05万股,星湖科技全国社保基金110组合和604组合累计增仓1289.18万股,冠城大通全国社保基金110组合增持1260.63万股。
以社保基金第一大重仓股美的电器为例,该公司3月16日披露的2009年年报显示,报告期内,公司2009年实现销售收入473亿元,同比增长4%,其中第四季度实现收入同比增长46%,呈现出持续的整体增长态势。全年实现净利润18.9亿元,同比增长85%,实现每股收益0.97元。
显然,公司亮丽的业绩除了吸引社保基金102组合大手笔增持以外,早已潜入其中的全国社保基金501组合更是成为了大赢家。报告期内,社保基金501组合以3600万股的持股量居公司前十大流通股东第四位。
同样,位居社保基金第二大重仓股的苏宁电器也得到了全国社保基金109组合的追捧,其期末持股量高达3399.99万股,居公司前十大流通股东第八位。而同为消费类个股的重庆百货在资产注入的良好预期下,该股也得到了众多机构投资者的关注。报告期内,社保基金102组合、108组合各买入593.65万股、418.33万股。
而白云机场更是吸引到华夏系与社保基金携手进驻。年报披露,白云机场吸引了全国社保基金107、108组合集体驻扎,其中,107组合是去年四季度进入,108组合则是三季度进入的。社保基金107组合和全国社保基金108组合分别持有674.95万股和399.96万股,居公司前十大流通股东第四位和八位。
此外,对比去年三季度披露的社保基金持仓情况后发现,与三季度对钢铁股减持不同,社保基金去年四季度对钢铁股进行了增持。除首钢股份外,全国社保基金104组合和全国社保基金111组合还对莱钢股份、大冶特钢分别增持了799万股和482万股。
风格差异显现本报记者统计发现,在众多社保基金投资组合当中,投资风格差异化明显,喜好不尽相同。其中尤以全国社保基金110组合表现最为活跃。
WIND统计表明,全国社保基金110组合共出现在13家上市公司前十大流通股东名单当中。分别为:鄂武商、中核科技、银星能源、首钢股份、安泰科技、冠城大通、大唐电信、国电南瑞、青松建化、星湖科技、国投电力、宜华木业和国投新集。其持股量分别为1020.15万股、645.15万股、723.09万股、1819.05万股、461.64万股、1260.63万股、792.85万股、85.78万股、646.95万股、743.54万股、743.54万股、1070.15万股、610.86万股。
其中,有9只个股是该组合在去年第四季度期间建仓,分别为中核科技、冠城大通、首钢股份、大唐电信、青松建化、星湖科技、国投电力、宜华木业和国投新集。上述新建仓个股当中,不乏去年年底至今年以来的强势个股,如中核科技、大唐电信、青松建化、星湖科技等。
其间,全国社保基金110组合还对安泰科技和国电南瑞两只个股进行了少量减仓,减持量分别为252.58万股和77.84万股。
投资个股数量居其次的为全国社保基金104组合。截至3月16日,该组合出现在8家上市公司前十大流通股东之列。分别为许继电气、徐工机械、丽珠集团、莱钢股份、健康元、华鲁恒升、宝钛股份和国投新集。
其间,报告期内,社保基金104组合分别对许继电气、健康元、华鲁恒升、宝钛股份四只个股开了新仓。与此同时,该组合大幅减持套现了徐工机械,减持股份数达380万股。
此外,全国社保基金102组合和全国社保基金109组合分别现身6家和7家上市公司大股东名单当中。
值得一提的是,社保基金108组合还现身ST公司——*ST清洗的大股东名单当中,位列社保基金重仓股第九位。报告期内,108组合增持了90万股,期末持股量达1141.82万股,占公司总股本的3.78%.
