金融界基金07月26日讯 今日前海开源中航军工B上涨0.74%，成交303.58万元。截至目前场内价格为0.949元， 当前本基金场外净值为0.9770元，环比上个交易日上涨1.66%，溢价率为-2.87%，价格杠杆为2.155，净值杠杆为2.044，当前母基金净值为1.0070，本基金跟踪指数为军工指数，实际下折需母基金跌36.60%，上折需母基金涨47.77%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨3.83%，近3个月本基金净值下跌8.00%，近6月本基金净值上涨35.69%，近1年本基金净值下跌0.71%，成立以来本基金累计净值为0.1690元，同期跟踪指数的涨幅为0.86%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日，敬请投资者留意。

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