金融界基金04月08日讯 今日前海开源中航军工B上涨3.55%,成交127.24万元。截至目前场内价格为0.933元, 当前本基金场外净值为0.9510元,环比上个交易日上涨7.95%,溢价率为-1.89%,价格杠杆为2.265,净值杠杆为1.994,当前母基金净值为0.9840,本基金跟踪指数为军工指数,实际下折需母基金跌37.91%,上折需母基金涨47.02%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌17.02%,近3个月本基金净值下跌9.69%,近6月本基金净值下跌2.86%,近1年本基金净值下跌27.46%,成立以来本基金累计净值为0.1640元,同期跟踪指数的涨幅为3.98%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。