金融界基金06月25日讯 今日前海开源中航军工B下跌0.41%，成交46.34万元。截至目前场内价格为0.979元， 当前本基金场外净值为0.9950元，环比上个交易日下跌1.78%，溢价率为-1.61%，价格杠杆为2.043，净值杠杆为2.055，当前母基金净值为1.0130，本基金跟踪指数为军工指数，实际下折需母基金跌36.21%，上折需母基金涨49.39%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.63%，近3个月本基金净值上涨11.17%，近6月本基金净值上涨5.63%，近1年本基金净值上涨4.85%，成立以来本基金累计净值为0.1720元，同期跟踪指数的涨幅为-0.90%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日，敬请投资者留意。

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