金融界基金02月14日讯 今日前海开源中航军工B下跌1.43%,成交255.87万元。截至目前场内价格为0.899元, 当前本基金场外净值为0.9400元,环比上个交易日下跌2.29%,溢价率为-4.36%,价格杠杆为2.112,净值杠杆为2.098,当前母基金净值为0.9740,本基金跟踪指数为军工指数,实际下折需母基金跌34.69%,上折需母基金涨55.74%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌11.15%,近3个月本基金净值上涨7.55%,近6月本基金净值上涨7.31%,近1年本基金净值上涨17.79%,成立以来本基金累计净值为0.1620元,同期跟踪指数的涨幅为-1.13%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。