金融界基金09月04日讯 今日前海开源中航军工B下跌2.74%，成交573.12万元。截至目前场内价格为0.888元， 当前本基金场外净值为0.8780元，环比上个交易日下跌2.44%，溢价率为1.14%，价格杠杆为2.038，净值杠杆为2.173，当前母基金净值为0.9410，本基金跟踪指数为军工指数，实际下折需母基金跌32.59%，上折需母基金涨61.27%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.81%，近3个月本基金净值上涨67.30%，近6月本基金净值上涨46.33%，近1年本基金净值上涨42.46%，成立以来本基金累计净值为0.3070元，同期跟踪指数的涨幅为-1.18%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日，敬请投资者留意。

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