金融界基金09月03日讯 今日前海开源中航军工B下跌1.83%，成交809.75万元。截至目前场内价格为0.913元， 当前本基金场外净值为0.9000元，环比上个交易日下跌2.81%，溢价率为1.44%，价格杠杆为2.020，净值杠杆为2.148，当前母基金净值为0.9520，本基金跟踪指数为军工指数，实际下折需母基金跌33.24%，上折需母基金涨59.71%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨9.15%，近3个月本基金净值上涨67.95%，近6月本基金净值上涨55.44%，近1年本基金净值上涨47.28%，成立以来本基金累计净值为0.3110元，同期跟踪指数的涨幅为-1.42%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日，敬请投资者留意。

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