金融界基金09月11日讯 今日前海开源中航军工B下跌2.02%，成交411.95万元。截至目前场内价格为1.162元， 当前本基金场外净值为1.1890元，环比上个交易日下跌2.94%，溢价率为-2.27%，价格杠杆为1.854，净值杠杆为1.906，当前母基金净值为1.1170，本基金跟踪指数为军工指数，实际下折需母基金跌41.10%，上折需母基金涨36.45%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨38.74%，近3个月本基金净值上涨41.38%，近6月本基金净值上涨13.67%，近1年本基金净值上涨37.62%，成立以来本基金累计净值为0.2050元，同期跟踪指数的涨幅为-1.66%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日，敬请投资者留意。

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