金融界基金09月29日讯 今日前海开源中航军工B下跌1.33%，成交144.31万元。截至目前场内价格为0.744元， 当前本基金场外净值为0.7310元，环比上个交易日下跌3.05%，溢价率为1.78%，价格杠杆为2.279，净值杠杆为2.423，当前母基金净值为0.8700，本基金跟踪指数为军工指数，实际下折需母基金跌26.73%，上折需母基金涨74.59%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌16.27%，近3个月本基金净值上涨39.71%，近6月本基金净值上涨55.66%，近1年本基金净值上涨38.18%，成立以来本基金累计净值为0.2820元，同期跟踪指数的涨幅为-1.40%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日，敬请投资者留意。

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