金融界基金05月27日讯 今日前海开源中航军工B下跌1.86%，成交140.39万元。截至目前场内价格为0.899元， 当前本基金场外净值为0.8760元，环比上个交易日下跌5.09%，溢价率为2.63%，价格杠杆为2.027，净值杠杆为2.235，当前母基金净值为0.9510，本基金跟踪指数为军工指数，实际下折需母基金跌31.29%，上折需母基金涨61.54%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌23.43%，近3个月本基金净值下跌3.20%，近6月本基金净值上涨22.35%，近1年本基金净值下跌28.14%，成立以来本基金累计净值为0.1510元，同期跟踪指数的涨幅为-2.49%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日，敬请投资者留意。

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