金融界基金09月23日讯 今日前海开源中航军工B下跌3.13%，成交425.31万元。截至目前场内价格为0.804元， 当前本基金场外净值为0.8020元，环比上个交易日下跌5.09%，溢价率为0.25%，价格杠杆为2.131，净值杠杆为2.325，当前母基金净值为0.9050，本基金跟踪指数为军工指数，实际下折需母基金跌28.88%，上折需母基金涨69.59%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌11.87%，近3个月本基金净值上涨50.85%，近6月本基金净值上涨58.20%，近1年本基金净值上涨35.80%，成立以来本基金累计净值为0.2940元，同期跟踪指数的涨幅为-2.32%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日，敬请投资者留意。

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