金融界基金09月11日讯 今日前海开源中航军工B下跌4.03%，成交361.33万元。截至目前场内价格为0.786元， 当前本基金场外净值为0.7360元，环比上个交易日下跌7.19%，溢价率为6.79%，价格杠杆为2.061，净值杠杆为2.476，当前母基金净值为0.8710，本基金跟踪指数为军工指数，实际下折需母基金跌25.58%，上折需母基金涨77.75%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌26.40%，近3个月本基金净值上涨43.25%，近6月本基金净值上涨25.41%，近1年本基金净值上涨17.71%，成立以来本基金累计净值为0.2830元，同期跟踪指数的涨幅为-3.46%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日，敬请投资者留意。

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