6月30日，资本邦了解到，前海开源中航军工指数型证券投资基金（简称：前海开源中航军工）（代码：164402）公布6月29日最新净值，中航军工净值下跌2.13%。该基金单位净值为1.01元。

前海开源中航军工近一周下跌2.22%，近一个月上涨2.74%，近一年上涨47.05%，基金成立以来累计上涨4.36%。

前海开源中航军工成立于2015年3月30日，业绩比较基准为中证中航军工主题指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%，基金管理人为前海开源基金，现任基金经理为黄玥。

最新一期季报（2021年1月1日-2021年3月31日）显示，该基金在报告期内实现收益517.87万元，净值增长率为-19.05%，利润为-45459.01万元。

（数据来源：同花顺iFinD）

本文源自资本邦

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