Aidan 前海开源中航军工指数
A
是一只以国防军工行业为主题的股票型基金，它的基金代码为
164402
。从该基金的表现来看，它的短期和长期表现都有很大波动。以下是对该基金的分析报告：
图源：韭圈儿
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在短期方面，该基金的日涨幅为
3.13%
，近一周的涨幅为
-1.02%
，月涨幅为
-0.46%
，本周来收益为
3.13%
，本月来收益为
0.06%
。然而，今年涨幅为
-7.1%
，
2021
春节来的涨幅为
-8.6%
，
2022
年的涨幅为
-23.67%
。可以看出，该基金的短期表现有些波动，但是在长期方面，它的表现还是比较稳健的。
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该基金的收益稳定性方面，可以看到，它的成立以来的收益率为
-0.05%
，近一年最大回撤为
-22.64%
，这说明该基金的波动率比较高，而且回撤比较大，投资者需要注意风险控制。
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在风险和仓位特征方面，该基金最新一期的规模为
15.05
亿，属于规模适中的基金，而且股票仓位很高，近一期股票持仓占比为
93.20%
，前十大重仓股占比为
62.06%
，持股集中度较高，第一大持仓行业占比为
60.05%
，行业集中度较高。这些特征都说明该基金的风险比较高，适合风险承受能力较强的投资者。 韭圈儿基金白话总结出如下评价
：
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在持仓行业和股票方面，该基金的投资主要集中在国防军工行业，占比高达
99.84%
，其他行业的投资比例很低。该基金的前十大重仓股中，中航光电、航发动力、中航沈飞等均为国防军工行业的公司。因此，该基金的业绩表现与国防军工行业的整体表现密切相关。
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在同类排名方面，该基金在股票型类别中，成立以来波动率排名第
1752/2072
，回撤水平比较大，但是超越国防军工
(
申万
)
指数的能力在国防军工赛道中排名分位数
57.58%
，超额能力位居中游，收益表现还是比较优秀的。
前海开源中航军工指数
A
基金经理是黄玥，他的评价还不错。他拥有多年的投资经验，能够很好地把握市场的走势和风险。在管理前海开源中航军工指数
A
基金的过程中，他采用了灵活多变的投资策略，为基金创造了不俗的业绩表现。同时，他还注重基金的风险控制，保持了较为稳定的收益水平。因此，黄玥是一位值得信赖的基金经理。
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总之，前海开源中航军工指数
A
是一只以国防军工行业为主题的股票型基金，投资者需要注意其风险，适合风险承受能力较强的投资者。
文中观点仅供参考，不构成投资建议。基金有风险，投资需谨慎。
