Eric 今天，大盘延续反弹，收复3000点大关，两市成交破万亿。
10月以来，如果评选A股最为火爆的一个板块，你认为会是谁？
对！老司基觉得非信创板块莫属。
数据显示，从10月11日板块见到阶段低点后，截至11月2日，信创概念指数（886013）大涨
33%
，152只成分股中仅有少数个股出现下跌，97%个股出现大涨。其中，竞业达涨幅翻倍，区间涨幅高达
137%
；科创信息、格尔软件、诚迈科技、中国软件等个股短期涨幅均超过
70%
。
有人说，信创板块是个万亿的蓝海市场，是未来三年的投资新主线。值得一提的是，一些明星基金经理近期也踩上了这轮超强风口，短期业绩飙升。
信创板块缘何突然爆发？究竟哪些基金吃到了大肉呢？老司基今天来简单聊聊这个话题。
万亿信创赛道横空出世
所谓信创，即
信息技术应用创新产业
，本质是发展国产信息产业，既是数据安全、网络安全的基础，也是国家重要战略。一般来说涵盖了基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全等多个计算机细分领域，也是我国新基建的重要组成部分。
信创产业大致可以分为两类，一类是事业单位信创，另一类是行业信创，市场空间巨大，而且行业信创市场远超事业单位。
根据 IDC预测，到2025年，中国PC市场出货量规模将达到约6766万台，商用市场占到约54%。此外，过去5年重要行业的服务器平均年采购量约为120万台，按照 10:1的PC：服务器数量测算，重要行业信创对应PC存量规模亦为 6000万台。根据预测，2022年信创产业规模达
9220亿元
，2021-2025年复合增长率为
35.7%
，预计2025年将突破
2万亿
。
市场人士分析认为，较高的政策支持力度，叠加较低的估值，是信创板块最近大火的重要原因。政策强化经济、重大基础设施、金融、网络、数据等安全保障体系建设，以国家战略需求为导向，集聚力量坚决打赢关键核心技术攻坚战。体现出推进国家安全体系和能力现代化，以及解决关键核心技术“卡脖子”问题的决心，信创、网安板块在政策支持下有望迎来加速发展。
老司基看到，在政策利好背景下，信创产业链内多家国内公司迎来较好发展，业绩表现亮眼。Wind数据显示，截至11月1日，在96家公布三季报的信创公司中，有59家实现盈利，占比达
61.46%
。
最牛基金飙涨30%
信创板块如此火爆，究竟哪些基金最近吃到了大肉呢？
老司基拉了一下数据，选择重仓板块为信创主题，剔除规模小于1亿元的迷你基金，同类基金有A/C份额的只取A份额，得到以下18只涨幅居前的基金。
其中，蔡嵩松管理的
诺安创新驱动混合A
（001411）以
29.29%
强势领跑，那个风一样的男子又回来啦。另外，低迷已久的黄兴亮也全力苏醒，他管理的多只基金，
万家科技创新混合A
（008633）、
万家经济新动能混合A
（005311）和
万家自主创新混合A
（008120）纷纷进入榜单，短期涨幅均超过
23%
。
10月低点以来涨幅居前的信创主题基金
数据显示，除了重仓信创板块的主动权益基金大涨，不少信创主题指数基金最近也表现不俗。如新华中证云计算50ETF、易方达中证云计算ETF、嘉实中证软件服务ETF、招商中证全指软件ETF和富国中证大数据产业ETF等，从10月低点至今的涨幅均超过
22%
，大幅跑赢同期大盘，超额收益明显。
“跌时蔡狗、涨时蔡总”，那位住在热搜的网红基金经理蔡嵩松又行啦。
信创大涨也让2022年以来业绩一直吊车尾的诺安创新驱动净值开启强力修复。尽管该基金近1年收益率依然是
-33.05%
，但是近6月、近3月和近1月、近1周已经悉数获得正收益，且全部位居同类基金
前3%
。
该基金2022年三季报显示，第一大重仓行业为计算机，占比高达47%；第二大重仓行业为电子，占比为13%。前10大重仓股包括中国软件、卓易信息、卫士通等计算机细分龙头公司。
蔡嵩松在三季报中表示，他加大了信创板块的配置比例，今年的数字经济是行业的最强催化，这是全行业信息化含量的提升，是计算机行业总量提升的逻辑。从细分板块来看，东数西算、数字人民币、网络安全、行业信创等，都是投资可以自上而下把握的机会。与此同时，行业估值较低，产业基本面出现拐点，就是最大的投资逻辑。
好吧，既然最近赚钱了，你说啥都对。
对于蔡嵩松这种狂赌一个行业板块的基金经理，老司基还是想友情提示一下波动风险。如果你没有一颗强大的心脏，最好别碰这类产品。
当然，如果你实在是看好信创板块，逢低定投相关指数基金可能更合适。
