流动资金是怎么估算的(流动资金是怎样估算出来的)_1

流动资金是怎么估算的(流动资金是怎样估算出来的)

流动资金估算流动资金估算的基础:营业收入、经营成本(了解)扩大指标估算法计算公式:流动资金=年营业收入额×营业收入资金率流动资金=年经营成本×经营成本资金率流动资金=年产量×单位产量占用流动资金额(熟悉)分项详细估算法1计算公式:流动资金=流动资产-流动负债流动资产=应收账款+预付账款+存货+现金流动负债=应付账款+预收账款流动资金本年增加额=本年流动资金-上年流动资金2估算步骤:确定各分享最低周转天数,计算个分项年周转次数,估算占用资金额1)确定周转天数2)年周转次数计算:年击转次数=360/最低周转次数3)流动资产估算①存货估算:外购原材料、外购燃料、在产品、产成品②应收账款估算③现金估算④预付账款估算4)流动负债估算①应付账款估算②预收账款估算

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